Finanční toky

Nabídka Finanční toky slouží pro přehled příjmů a výdajů, které Firma získá či vydá na jednotlivé obchodní případy či příležitosti. K tomuto účelu slouží modul Přehled finančních toků a díky tomu lze finanční toky spravovat a filtrovat dle různých kriterií jako jsou například Datum od-do, Typ finančního toku atd. Finanční toky naleznete v menu Ekonomika → Přehled finančních toků.

Otevřením okna Přehled finančních toků se zobrazí v tabulce všechny finanční toky zapsané do databáze CRM systému. Tabulka obsahuje několik sloupců v závislosti na jejich zobrazení či potlačení, např.: Datum, Typ finančního toku, Výdej, Popis, Částka atd. Nad vybraným záznamem v tabulce lze vyvolat kontextové menu, které nabízí rozšířené možnosti.

Tlačítkem Vložit… se zobrazí nové dialogové okno, kde může uživatel možnost nový Finanční tok založit.

Další možností je vložení přes Příležitosti, menu Domů → Příležitosti, nebo přes Obchodní případ, menu Domů → Obchodní případy. Informace o příjmové a výdajové stránce zakázky jsou ihned zobrazovány v polích Příjem a Výdej ve spodní části obrazovky.

Povinná a nepovinná pole v dialogovém okně finančního toku ovlivňuje konfigurace Typ finančního toku. Dle této konfigurace lze nastavit, která pole jsou povinná (požadováno), která nepovinná a která bude moci uživatel zadat (povoleno). U typu toku lze také určit, ke kterým objektům lze tento typ použít (Příležitost, Obchodní případ, Dokument, Artikl, atd.). Pokud je totiž u typu toku zadán například pouze artikl, tento typ nebude nabízen při zakládání finančních toků k obchodním případům, příležitostem, ani dokumentům.

Položka Typ finančního toku se vybírá z číselníku . Položky Externí id (text) a Externí id (číslo) slouží například ke spárování finančního toku s dokladem z účetnictví či položkou v účetním systému. Navázání toku na Příležitost nebo Obchodní případ slouží k přiřazení finančního toku ke správné zakázce. Také možnost zobrazení skutečných nákladů a výnosů na provedenou zakázku. Položky Popis a Poznámka slouží k bližšímu určení povahy či předmětu finančního toku.

Kliknutím na tlačítko Použít nebo OK bude finanční tok založen.

Typ finančního toku

Typ finančního toku je klíčovou součástí při vkládání finančních toků. Určuje, která pole se u daného typu budou vyplňovat, která budou povinná atd. Dokud nebude vyplněno pole typu finančního toku, nebude možné vyplnit žádná další pole.

Vložení typu finančního toku

Pro vložení klikněte na ikonu vpravo ve vyplňovacím poli a poté buď vyberte jednu z již vytvořených možností, nebo klikněte na tlačítko Vložit.... Po vyplnění názvu a výběru typu transakce stačí kliknout na tlačítko Použít. Následně se otevře stejná tabulka, rozšířená o možnosti konfigurace.

Tato konfigurace slouží k nastavení polí a jejich použití. Stačí kliknout na tlačítko Vložit... a v kolonce Položka zaškrtnout levý check-box u těch polí, která chcete u daného typu finančních toků použít. Poté klikněte na tlačítko OK.

Následně u vybraných polí nastavte, zda budou povolena, a u nutných polí označte možnost Požadováno, čímž je nastavíte jako povinná. K dispozici je také možnost nastavení výchozí hodnoty.

Podle obrázku výše tedy jsou povolená pole Artikl, Cena, Cena za jednotku, Dokument a Licenční klíč. Povinná pole jsou Body, Měna a Měrná jednotka. Tudíž by mohla vyplněná položka vypadat například jak na Obr. 8.